当前位置: 首页 > 专题报告 > 每日技术报告——多重因素施压黄金 然不确定风险仍存

每日技术报告——多重因素施压黄金 然不确定风险仍存

2020年1月17日 10:20 | By : kristen

MEX前瞻

昨日美国系列数据基本面临较好表现,美国零售销售数据连续三个月录得增长;而1月11日当周的初请失业金人数已经是第五周录得减少,数据强劲进一步强化了市场对于美国经济扩张的信心,首次影响金价小幅下挫;但眼下进入下半个月,市场焦点将关注美国通胀与利率的相关问题,加之特朗普弹劾按仍给美国政局带来不确定风险,此因素仍将支撑黄金。

油市方面,昨日IEA维持本年原油需求增长预期,并预计上半年原油库存仍然过剩,油价再度短线下挫,但因美国经济数据向好,加之美墨加协定的通过进一步促进贸易局势向好仍给原油强劲支撑,最终使油价重新拉升,价格最高触及58.8并成功收阳,预计此系列因素仍将在一定时间内给油价带来利好。

汇市方面,受经济数据向好影响,美元指数小幅拉涨,但目前美国通胀问题与资产负债表进一步扩大仍抑制了美元的上行动能;相反英镑因房屋销售数据的利好逆势走高,令市场窥探到英镑在长期看空之下,后市经济好转带来的巨大潜能,但眼下仍需关注英国更多的经济数据表现,并谨防市场再度提升对英国央行降息的预期,由此英镑短期难有过大涨幅。

展望今日市场,中国方面GDP数据将引起引起重点关注,数据显示中国目前占经济增长3/4的比重,若数据向好则进一步提振市场风险偏好,油价可能再获得上行动能;而晚间美国系列数据同样可能引起美元指数的波动,另费城联储主席哈克将晚间将发表货币政策讲话,届时需关注其在通胀以及资产负债表方面的看法,这将为美联储接下来的货币政策带来指引。

MEX观点

注:为更完整地显示阻力支撑之价格,同时尽可能保证图表可视度,部分图表采用较大时间周期并标注提示,未标注则仍为4小时周期。

XAUUSD(黄金)

资料来源:MEX Markets

支撑1:1548  支撑2:1535

阻力1:1560  阻力2:1575 

昨日美国方面公布的系列数据均录得亮眼表现,进一步提振市场乐观情绪,与此同时贸易局势一再向好的因素叠加,黄金多头受抑;不过,关于特朗普的弹劾按仍让市场担心这是否会影响到特朗普的连任支持率,不确定风险给与金价支撑;此外,纽元联储最新的回购操作将继续为市场注入流动性,资产负债表的扩大将产生美元下行风险,黄金仍有支撑动能。

技术上金价在斐波那契38.2%位置上下测试,小区间关注1560-1548,上下破位之后顺势跟进。

USOUSD(美油期货)

资料来源:MEX Markets

支撑1:57.25  支撑2:55.00

阻力1:59.30  阻力2:60.45

当前原油市场整体基本面偏向于乐观,昨日美国系列数据表现好于市场预期,美国三大股指均录得强势上涨,加之美墨加协定的通过进一步促进贸易局势的向好,这些因素都将提振原油需求的增长预期从而令油价走高。

技术面油价在上行趋势线经历诱空式的超跌蓄力,之后如我们预期强势拉升,暂视作支撑有效,57.25之上仍然看多,反之多头失效可能偏向于下行,支撑阻力见图中标注。

EURUSD (欧元兑美元)

资料来源:MEX Markets

支撑1:1.1122  支撑2:1.1085

阻力1:1.1181  阻力2:1.1207

昨日欧元区数据方面并无明显变化,德国CPI等数据均符合预期,此前欧元区整体数据喜忧参半,但已经令市场逐渐缓解了欧元区经济衰退的担忧,短期经济增长势头有望重启。

技术上本月前半个月下跌走势有诱空迹象,诱空点刚好测试上行趋势线支撑,接下来按照此下跌段的斐波那契比例进行关注,我们昨日建议先看价格将回踩1.1122之后再向上运行,目前行情正如预期运行,阻力支撑见图中标注。

GBPUSD(英镑兑美元)

资料来源:MEX Markets

支撑1:1.2906  支撑2:1.2670

阻力1:1.3156  阻力2:1.3283

昨日房屋销售数据出现了自2019年5月以来首次积极信号,这为英镑带去一定上行动能,不过,近期英国方面整体数据依然表现不佳,英国央行委员弗利葛已经表示若经济状况无法改善将支持降息,整体上英镑将继续承压。

近两日我们均建议看英镑反弹走势并成功走出向上行情,但这更多的是美元指数的走软以及技术面本身的反弹修正。日内可继续关注价格的反弹修正,之后再1.3156之下仍可寻找开空机会。

USDJPY(美元兑日元)

资料来源:MEX Markets

支撑1:109.70  支撑2:109.22

阻力1:110.22  阻力2:110.95

日元的避险作用更多在于经济层面,而当前贸易局势的向好可能令日元这方面的支撑弱化;此外近期日元作为融资货币的息差交易增加日本资本外流等因素都可能强化日元的弱势;而昨日美元指数的反弹也助长了美日拉升,但接下来日元暂时不进一步推进负利率的举措料将限制日元的弱势程度,美日暂并不具备大幅拉涨的基础。

技术上日元上破斐波那契拓展线61.8结构,支撑在109.70之上,但与此同时受到通道上轨的压制,建议仍以110.23-109.70区间为观察区,阴影部分之内高抛低吸,破位之后按方向顺势跟进。

AUDUSD(澳元兑美元)

资料来源:MEX Markets

支撑1:0.6860  支撑2:0.6814

阻力1:0.6926  阻力2:0.6967 

中美贸易协定的签订造成的贸易局势向好直接受益的货币无疑是商品货币,目前多家机构均上调2020年经济增速,整体上支撑商品货币走强,惟此前澳元相对超升以及澳洲山火令澳元的回落力度增大,包括山火造成目前市场强化澳联储2月份降息预期恐在短时间抑制澳元涨幅。

技术上澳元仍处多头结构,此方回落修正从空间上已经到达斐波那契0.618,但数据上澳元正在以震荡下行方式测试确认上行趋势线支撑,大通金融MEX再次提醒交易者时间上恐仍需耐心等待,接下来继续关注0.6860-0.6814区间的回落测试,并于此寻找接多机会.

NZDUSD(纽元兑美元)

资料来源:MEX Markets

阻力1:0.6589  阻力2:0.6490  

支撑1:0.6650  支撑2:0.6690

中美两国贸易止战或带给全球经济的中期复苏,由此给商品货币带来走强动能,加之新西兰政府方面的预算概述显示新西兰联储的宽松周期或已经结束接下来将有财政刺激进行经济接力,此举将进一步利多纽元。

技术上,上周纽元如预期进行回落走势,价格于斐波那契拓展线100%成功支撑,大通金融MEX前两日已经提醒此前有回落空单的交易者应适时兑现盈利,并于0.6589介入多单,目前维持看多不变,阻力支撑参考图中标注。

USDCAD(美元兑加元)

资料来源:MEX Markets

支撑1:1.3041  支撑2:1.2953

阻力1:1.3095  阻力2:1.3183

虽然第四季度GDP表现疲软,但加拿大央行的商业前景调查显示相对乐观,整体数据喜忧参半,基本暂无太多驱动,不过,昨日美国参议院投票通过美墨加协定,交易者续关注此举是否在较大程度上更利于加元。

技术上上周美元对加元如期做出向上反弹,惟斐波那契0.382位置暂时受阻,后市继续关注0.236结构,若支撑则继续上行,跌破短期可能再次回撤此前低点进行蓄力,而多头进一步打开则需0.382结构的上破,交易者主要根据斐波那契给出的阻力支撑的破位确认进行短线的操作。

USDCHF(美元兑瑞郎)

资料来源:MEX Markets

支撑1:0.9615  支撑2:0.9442

阻力1:0.9663  阻力2:0.9763

因美国将瑞士列入货币操纵国影响,瑞郎持续走高,加之昨日美元指数收跌,造就美瑞创下一年来新低;但瑞士本国消费领域的疲软将持续对本币施压,后市应关注短期因素带给瑞郎的走强能否持续。

技术上价格跌破斐波那契拓展线0.618,但短期下行趋势线仍有支撑,昨日价格如期测试了0.9615的趋势线支撑,接下来关注0.9663-0.9615的区间破位,之后再顺势跟进。

重点关注财经数据/事件

注:★代表重要

10:00   2019中国全年GDP增速   ★★★★

         中国国新办举行新闻发布会   ★★★

17:30  英国12月季调后零售销售月率  ★★★

18:00  欧元区12月CPI年率终值  ★★★

21:30  美国12月新屋开工总数年化   ★★★

22:00  2020年FOMC票委,费城联储主席哈克讲话   ★★★

22:15  美国12月工业产出月率  ★★★

23:00  美国1月密歇根大学消费者信心指数  ★★★